Zahlungseingangsprüfung ZEP

Zahlungseingang mit OnlineBanking flott im Onlinehandelssystem prüfen (lassen)

Ihre Zahlungseingangsprüfung oder auch: ZEP ist das YES-System Modul, über welches Sie ferner den laufenden Zahlunsgseingang auf Ihrem Bankkonto importieren. Sowie Ihren Aufträgen zuweisen. Also sehen Sie alle Überweisungen Ihrer Kunden.

Durch diese Zuweisung ändert sich danach der jeweilige Auftragsstatus. Was beim Wechsel zum Status “bezahlt” Ihre Aufträge für Versand oder Warenausgabe freigibt, schließt entsprechend beim Wechsel zu “abgeschlossen” (Kauf auf Rechnung) diesen Vorgang regulär ab.

Sie können hier ebenfalls Teilzahlungen zuweisen, welche den Status des Auftrags unberührt lassen, aber im Zahlungseingang ZEP stehen bleiben und für Ihren Kundendienst im Auftrag weiterhin ersichtlich sind. Sie können eine Zahlung einem oder mehreren Aufträgen und ebenso mehrere Zahlungen einem Auftrag zuweisen.

Ihre Möglichkeiten:

  • YES-System importiert nur positive Kontobewegungen
  • Zugewiesene Zahlungen verschwinden aus Ihrem Zahlungseingang
  • YES-System berücksichtigt alle Aufträge, zu denen gemäß Status die Zahlung noch aussteht
  • In Ihren Aufträgen sind also alle Zahlungen direkt auffindbar; sie können genauso einfach wieder aufgehoben werden. Sie landen wieder in Ihrem Zahlungseingang.

Es gibt für die Zuweisung im Zahlungseingang sowohl die automatische sowie Ihre interne, manuelle Prüfung.

YES-Systems prüft automatisch drei übereinstimmende Merkmale. Bei Ihrer manuellen Durchsicht sehen Sie anhand vorliegender Übereinstimmungen alle Aufträge, die in Frage kommen. Dabei hebt YES-System übereinstimmende Werte farblich hervor.

Zu beiden Prüfungsmethoden erhalten Sie jeweils eine Übersicht und entscheiden dann über die endgültige Zuweisung.

Über den Reiter “Verwaltung” gehen Sie in den “Zahlungseingang” und dessen Prüfung.
Zahlungseingang ZEP (YES-System) Verwaltung

YES-System: Zahlungseingang und Onlinebanking, hier geht es zur Zahlungsverwaltung

Sie finden oben rechts (zweites Bild nach diesem Text) gleich einen Button “Import”. Mit einem Mausklick darauf kommen Sie auf der Seite nach unten direkt zum Datenimpoprt.

Hier wählen Sie nun über das Aufklappmenü den Dateityp Ihrer Banking-Software aus. In diesen Beispiel benutzen wir Starmoney. Bei Sparkassenexporten kann es zu Unterschieden der verfügbaren CSV-Datei kommen, probieren Sie gern die verschiedenen Sparkassen Importe aus. Sie können uns ebenso einfach einen Export Ihres Bankingprogramms senden, damit wir einen weiteren Exporttyp für Ihr Geldinstitut hinterlegen.

Bankimporte
Importauswahl: Wählen Sie ein passendes verfahren aus

Beim erfolgreichen Import zeigt YES Ihnen eine entsprechende Meldung im Kopfbereich der aktiven Seite an. Die Sie darüber informiert, wie viele Datensätze von wie vielen insgesamt vorliegenden importiert sind. Sofern Sie Zahlungseingänge importieren, die zum Beispiel am Vortag bereits importiert wurden, werden diese ausgefiltert und nicht erneut eingelesen.

Zahlungseingangsprüfung

Wählen Sie zunächst über den Knopf “Bitte Tag auswählen” im Auswahlmenü den Tag der zu prüfenden Zahlungseingänge. Zum Datum zeigt Ihnen YES die Anzahl bereits vorliegender Zahlungen mit an.

zep-tag

 

Es gibt nun zwei Möglichkeiten: 1. Automatikfilter, 2. manueller Filter.

1. Automatikfilter

Im Automatikfilter bearbeitet YES-System mehrere Zahlungseingänge auf einmal.

Sie erhalten eine Übersicht mit allen Treffern oder ohne Treffer, wenn nichts gefunden wurde. Etwa, weil Ihre Angaben ungenügend waren. Oder bereits zuvor alle zugehörigen Bankbuchungen eingelesen und bearbeitet wurden.

Wie in diesem Beispiel:
Zahlungseingangsprüfung ZEP, ohne passende Bestellung (YES-System)

YES-System: Zahlungseingangsprüfung, hier ohne passende Bestellung, da alles schon abgearbeitet ist

 

2. Manueller Filter

Per Klick auf den Button “Filter” rechts am Ende einer Bankbuchungszeile erhalten Sie in einem zusätzlichen Fenster Aufträge angezeigt. Bei denen mindestens ein übereinstimmendes Merkmal aus Ihren aktiven Filtern vorhanden ist.

Zahlungseingangsprüfung ZEP mit manuellem Filter, manueller Zuweisung (YES-System)

YES-System: Zahlungseingangsprüfung ZEP mit manuellem Filter

Beim manuellen Filtern bearbeitet YES-System für Sie jeweils einen einzelnen Zahlungseingang. Sowie Ihre zuständige Mitarbeiter weisen ihn passend zu.

Ein Zahlungseingang zu einem oder mehreren Aufträgen.

Sie bekommen eine Übersicht mit allen Übereinstimmungen. Diese hebt Ihnen YES-System übersichtlich rot markiert hervor. Sind die Übereinstimmungen korrekt, haken Sie den entsprechenden Auftrag an und dazu “Beim Zuweisen Bestellstatus auf “Bezahlt” setzen?” gleich neben dem Button “Zuweisen”.

Zahlungseingangsprüfung ZEP manueller Filter Filter klicken und anzeigen (YES-System)

YES-System: Zahlungseingangsprüfung ZEP manueller Filter Filter klicken und anzeigen

Zahlungseingangsprüfung ZEP manueller Filter Filteranzeige (YES-System)

YES-System: Zahlungseingangsprüfung ZEP manueller Filter Filteranzeige

 

Wenn ein Kunde eine Zahlung zu mehreren Aufträgen leistete oder per Filter einfach nicht auffindbar ist, können Sie weitere Kriterien benutzen. Ebenfalls bei der “Notiz” zum Beispiel Auftragsnummern, mit Leerstelle getrennt. Oder ebenso den Namen des Kunden als Suchkriterium nutzen. Wenn Sie nun den Filter erneut ausführen, berücksichtigt YES diese Angaben in der “Notiz” mit beim Filterergebnis.

Eine Zahlung zu mehreren Aufträgen

Zahlungseingangsprüfung ZEP manueller Filter Notiz anzeigen und bearbeiten (YES-System)

YES-System: Zahlungseingangsprüfung ZEP manueller Filter Notiz anzeigen und bearbeiten

 

Der Auftrag erhält nach jeder Zuweisung automatisch den Status “Bezahlt”.

Zahlungseingangsprüfung ZEP Auftragsstatus bezahlt nach Zuweisung (YES-System)

YES-System: Zahlungseingangsprüfung ZEP Auftragsstatus wird zu bezahlt nach Zuweisung

 

Wenn ein Kunde mehrere Überweisungen (Teilzahlungen, Raten) zu einem Auftrag leistet, haben Sie die Möglichkeit, unten nach Ihrem Kunden oder Auftrag zu suchen und weisen mehrere Zahlungseingänge einem einzigen Auftrag zu.

Mehrere Zahlungen zu einem Auftrag / Kunden

Zahlungseingangsprüfung ZEP mehrere Zahlungen zu einem Auftrag oder Kunden (YES-System)

YES-System: Zahlungseingangsprüfung ZEP mehrere Zahlungen zu einem Auftrag oder Kunden

 

Die importierten Zahlungseingänge liegen später auch für die Buchhaltung als eigener Export zur Verfügung – werden so von Ihnen direkt in YES-System einfach gesucht und schnell gefunden.

Zahlungseingangsprüfung ZEP Zahlungseingang Historie (YES-System)

YES-System: Zahlungseingangsprüfung ZEP Zahlungseingang Historie

 

Paypal Direktzahlungen werden vom System automatisch zugewiesen und gespeichert.


Hier geht es weiter mit Zahlungseingangsinformationen:

Geldeingang via PayPal